Бизнес-план сельскохозяйственного предприятия

Для определения детальной эффективности бизнес-плана составляется таблица денежных поступлений и выплат №7:

Как видно из таблицы 7, в целом мы имеем положительное сальдо денежного потока, что означает успешность реализации бизнес-плана.

Таблица 7 - План денежных поступлений и выплат

Показатели

Ед. измер.

1-й год

2-й год

3-й год

   

всего

1кв

2кв

3кв

4кв

всего

1кв

2кв

3кв

4кв

 

Деятельность по производству и сбыту продукции

1. Денежные поступления

тыс. руб.

425

-

19,6

346

59,4

502

-

36,4

417,8

47,8

630

В том числе от продажи продукции и услуг

тыс. руб.

425

-

19,6

346

59,4

502

-

36,4

417,8

47,8

630

2. Денежные выплаты

тыс. руб.

357

69

101

118

69

409

78

118

127

86

444

В том числе затраты по производству и сбыту

тыс. руб.

345

69

101

118

57

391

78

118

127

68

423

В том числе платежи в бюджет

тыс. руб.

12

-

-

-

12

18

-

-

-

18

21

3. Сальдо потока по производству и сбыту продукции (1-2)

тыс. руб.

68

-69

-81.4

228

-9.6

93

-78

-81.6

290.8

-38.2

186

4. Поступление средств

тыс. руб.

82

58.8

23.2

-

-

-

-

-

-

-

-

В том числе средства господдержки

тыс. руб.

58,8

58,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В том числе собственные

тыс. руб.

23,2

 

23.2

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Выплаты всего (объем инвестиций собственных средств)

тыс. руб.

23,2

-

-

-

23,2

-

-

-

-

-

-

6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (4-5)

тыс. руб.

58.8

58.8

23.2

-

-23.2

-

-

-

-

-

-

7. Сальдо потока по произв. и инвестиц. деятельности (3+6)

тыс. руб.

126,8

-10.2

-58,2

228

13,6

93

-78

-81,4

290,8

-38,2

186

Сальдо потока нарастающим итогом

тыс. руб.

 

-10,2

-68,4

159,6

173,2

266,2

188,2

106,8

397,6

359,4

545,4

8. Поступление средств всего

тыс. руб.

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

В том числе кредиты

тыс. руб.

                     

9. Выплата средств всего

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

   

-

-

-

10. Сальдо потока по финансовой деятельности (8--9)

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общее сальдо (7+10)

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сальдо нарастающим итогом

тыс. руб.

 

-10,2

-68,4

159,6

173,2

266,2

188,2

106,8

397,6

359,4

545,4

Перейти на страницу: 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Государственное регулирование научной и инновационной деятельности Республики Беларусь
Состояние инновационной деятельности в любом государстве является важнейшим индикатором развития общества и его экономики. В настоящее время инновационная политика в развитых странах является составной частью государственной социально-экономической политики. Она позволяет решать задачи перестр ...

Дебиторская и кредитная задолженность
Современный этап экономического развития страны диктует особые требования к параметрам и характеристикам платежного оборота, вызывающим рост кредиторской задолженностей на предприятиях. Поэтому важной задачей финансового менеджмента является эффективное управление дебиторской и кредиторской зад ...