Обоснование необходимости управления дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии

Таблица 12 - Бюджет движения денежных средств на месяц (БДДС)

Статьи

май

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Поступление выручки-всего

3562,5

4354,2

4354,2

3562,5

Текущие расходы-всего

572,6

6010,0

338,0

8648,5

в т.ч.: Заработная плата

323,0

323,0

Отчисления в соц.фонды

232,6

Оплата товара

6000,0

8500,0

Расходы по аренде

148,5

Расходы на связь

10,0

Рекламные расходы

10,0

15,0

Хозяйственные расходы

1,0

Канцрасходы

2,0

Прочие расходы

4,0

Сальдо движения денежных средств

2989,9

-1655,8

4016,2

-5086,0

Остаток денежных средств на начало

26,0

3015,9

1360,1

5376,3

Остаток денежных средств на конец

3015,9

1360,1

5376,3

290,3

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Государственный бюджет и проблема бюджетного дефицита
Формированию государственных бюджетов предшествовали денежные отношения, они в свою очередь подразделялись как эквивалентные и неэквивалентные. Выделяется особая группа денежных отношений, для которой характерным является преимущественно неэквивалентное движение денег. Именно эта группа денежны ...

Безработица и ее проблемы в переходной экономике
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает снижение жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму. Полная занятость - цель, к которой необходим ...