Обоснование необходимости управления дебиторской и кредиторской задолженностью на предприятии

Таблица 12 - Бюджет движения денежных средств на месяц (БДДС)

Статьи

май

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Поступление выручки-всего

3562,5

4354,2

4354,2

3562,5

Текущие расходы-всего

572,6

6010,0

338,0

8648,5

в т.ч.: Заработная плата

323,0

323,0

Отчисления в соц.фонды

232,6

Оплата товара

6000,0

8500,0

Расходы по аренде

148,5

Расходы на связь

10,0

Рекламные расходы

10,0

15,0

Хозяйственные расходы

1,0

Канцрасходы

2,0

Прочие расходы

4,0

Сальдо движения денежных средств

2989,9

-1655,8

4016,2

-5086,0

Остаток денежных средств на начало

26,0

3015,9

1360,1

5376,3

Остаток денежных средств на конец

3015,9

1360,1

5376,3

290,3

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6 7

Экономическая роль профсоюзов мировой и российский опыт
Моя работа посвящена изучению экономической роли одного из важнейших факторов рынка рабочей силы - профсоюзному движению. Деятельность профсоюзов существенно связана с такими фундаментальными сферами жизни общества, как социальная сфера и производство. Хотя бы, поэтому эта тема должна быть все ...

Экономическая сущность себестоимости продукции предприятия
В современной, быстро меняющейся, обстановке перехода к рынку управлению предприятия необходимо постоянно проводить анализ деятельности фирмы для принятия управленческих решений. Для анализа и принятия решений необходима исходная информация, такую информацию получают из ряда технико-экономичес ...